A股突變！兩大板塊，掀漲停潮

今日早盤，藍籌股有所回調，帶動上證50、滬深300指數(shù)下挫，上證指數(shù)、深證成指等也跟隨調整。不過小盤成長股表現(xiàn)活躍，個股漲多跌少，成交呈微幅放大趨勢。

盤面上，預制菜、業(yè)績預增、新零售、旅游等板塊漲幅居前，大金融、航空制造、電信運營、釀酒等板塊跌幅居前。

預制菜概念放量大漲

隨著春節(jié)的臨近，預制菜概念自去年底以來頻頻走強，今日板塊指數(shù)一度放量大漲逾4%，半日成交接近前一交易日全天成交。佳隆股份略微低開后，直線秒速拉漲停，東方集團、好想你、海欣食品等也紛紛快速封板。

近期，多家上市公司力推蛇年預制菜禮盒。龍大美食表示，將推出“金蛇迎春，龍大有禮”系列的新春禮盒，為新年添味，今年的新春禮盒除年夜飯禮盒外，還推出肉制品禮盒、醬鹵禮盒、休閑禮盒、黑豬肉禮盒及烤肉禮盒，滿足不同場景、不同消費群體的需求。

龍大美食稱，為年貨節(jié)做了充足的準備。近年來，公司聚焦食品主體業(yè)務，持續(xù)推進以預制菜為核心的食品主體戰(zhàn)略，預制菜收入規(guī)模持續(xù)增長，占主營業(yè)務的收入比重持續(xù)提升。

根據(jù)財報統(tǒng)計，龍大美食預制菜業(yè)務2023年收入達到19.84億元，同比增長50.94%。2024年前三季度，實現(xiàn)凈利潤7304.1萬元，同比扭虧為盈。

全聚德也推出“全聚德臻品家宴禮盒”。據(jù)悉，與往年相比，本次全聚德家宴禮盒的菜品更為豐盛，搭配也更為考究。此外，針對超級單品升級，新款全聚德“盛世牡丹”手工片制烤鴨禮盒也于近日發(fā)布。

根據(jù)中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)，目前我國預制菜滲透率只有10%—15%，預計在2030年將增至15%—20%。而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上，中國預制菜市場還有較大的擴容空間。

華鑫證券指出，作為食品工業(yè)化的產(chǎn)物，預制菜位于餐飲供應鏈中下游，與上游調味速凍和下游終端餐飲均有鏈接，因此賽道參與者類型豐富，各企業(yè)基因不同、各有優(yōu)劣。我國預制菜行業(yè)保持高增態(tài)勢，但滲透率10%—15%對比海外成熟國家滲透率60%仍有明顯空間，復盤美日預制菜發(fā)展歷程，中國預制菜仍有近10年的成長期。

新零售現(xiàn)漲停潮

經(jīng)過短期調整之后，新零售概念再度強勢上攻，板塊指數(shù)最高漲逾3%。板塊內個股掀起漲停潮，戎美股份開盤僅約1分鐘就垂直20%漲停；中百集團連續(xù)第6日漲停，近18個交易日13漲停，股價創(chuàng)9年半來新高；友好集團、東百集團、南極電商等近30股也強勢漲停。

近日，商務部、發(fā)改委、中國人民銀行、中國證監(jiān)會等7部門聯(lián)合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》提出，聚焦百貨店、購物中心、超市、社區(qū)商業(yè)中心等零售商業(yè)設施改造提升；支持到店與到家協(xié)同發(fā)展，推廣線上線下融合的即時零售（平臺下單+就近配送，門店下單+即時配送），探索“店倉一體”“預售＋集采集配”等新模式。

商務部表示，近年來，即時零售行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，消費品類不斷豐富，客群規(guī)模顯著增長，閃電倉模式快速發(fā)展。即時零售依托互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，線上下單、線下配送、即時履約，開創(chuàng)了零售業(yè)態(tài)發(fā)展的新模式，在暢流通、促消費、保民生等方面發(fā)揮重要作用。商務部預計，國內即時零售規(guī)模到2030年將超過2萬億元。

此外，多地也連續(xù)出臺各項政策，鼓勵線上+線下深度融合的即時零售新業(yè)態(tài)發(fā)展。如深圳市商務局2024年年底發(fā)布《深圳市推動即時零售高質量發(fā)展行動方案（2024—2026年）》提出，鼓勵建設城市前置倉等“最后一公里”基礎設施、創(chuàng)新即時零售消費場景，并明確到2026年全市要建設500個以上即時零售前置倉。

美團數(shù)據(jù)則顯示，2024年三季度，美團平臺即時配送訂單量達71億筆，同比增長14.5％；其中，美團閃購日均單量突破1000萬單，交易用戶數(shù)和交易頻次均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。即時零售的創(chuàng)新模式加快、優(yōu)質供給擴大，更好滿足了居民多場景、多業(yè)態(tài)的即時需求。

華泰證券認為，政策措施有望漸進式推動商貿零售企業(yè)經(jīng)營提效，短期內亦有利于提振市場情緒，助力板塊估值修復。在商貿零售板塊繼續(xù)重點推薦潮玩新消費龍頭。此外建議關注積極推動業(yè)態(tài)創(chuàng)新，帶動同店及盈利能力向好的傳統(tǒng)商超龍頭。